Análise da empresa Daiichi Sankyo Company, Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (23.62 $) é inferior ao preço justo (29.38 $)
- Os dividendos (2.04%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 2.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.5%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-27.32%) é inferior à média do setor (-4.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.81%) é inferior à média do setor (ROE=13.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.7% | -6% | -2.8% |
| 90 dias | -19.4% | -1.3% | -2.9% |
| 1 ano | -27.3% | -5% | 15.5% |
DSKYF vs Setor: Daiichi Sankyo Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -22.35% no ano passado.
DSKYF vs Mercado: Daiichi Sankyo Company, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.8% no ano passado.
Preço estável: DSKYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSKYF com volatilidade semanal de -0.5254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (23.62 $) é inferior ao preço justo (29.38 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (23.62 $) é 24.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (47.11) é superior ao do setor como um todo (31.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.11) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.6) é superior ao do setor como um todo (3.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.6) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.9) é superior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.9) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.85) é superior ao do setor como um todo (10.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.85) é superior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.81%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.81%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.72%) é superior ao do setor como um todo (6.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.72%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.02%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.02%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.42%) estão num nível confortável.
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