Análise da empresa Disco Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (29.64 $) é inferior ao preço justo (67.64 $)
- O retorno das ações no último ano (18.04%) é superior à média do setor (-32.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.33%) é superior à média do setor (ROE=15.44%)
Contras
- Os dividendos (0.9165%) estão abaixo da média do setor (64.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Disco Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.6% | -1.9% | 1.9% |
| 90 dias | 15.5% | -38% | 4.9% |
| 1 ano | 18% | -32.9% | 24.9% |
DSCSY vs Setor: Disco Corporation superou o setor "Technology" em 50.97% no ano passado.
DSCSY vs Mercado: Disco Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.89% no ano passado.
Preço estável: DSCSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DSCSY com volatilidade semanal de 0.3469% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.64 $) é inferior ao preço justo (67.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.64 $) é 128.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.1) é inferior ao do setor como um todo (72.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.1) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.47) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.89) é inferior ao do setor como um todo (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.33%) é superior ao do setor como um todo (15.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.33%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.37%) é superior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.37%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.21%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.21%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9165% está abaixo da média do setor '64.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9165% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9165% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.95%) estão num nível confortável.
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