Análise da empresa Darktrace plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (62.44%) é superior à média do setor (-5.67%).
- O nível de dívida atual 7.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.37%) é superior à média do setor (ROE=15.48%)
Contras
- O preço (7.05 $) é superior à avaliação justa (1.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Darktrace plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.2% | -1.1% |
| 90 dias | 0% | 0.5% | -1.5% |
| 1 ano | 62.4% | -5.7% | 17.1% |
DRKTY vs Setor: Darktrace plc superou o setor "Technology" em 68.11% no ano passado.
DRKTY vs Mercado: Darktrace plc superou o mercado em 45.39% no ano passado.
Preço estável: DRKTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRKTY com volatilidade semanal de 1.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.05 $) é superior ao preço justo (1.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.05 $) é 81.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.96) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.96) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.06) é superior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.06) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.84) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.84) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.47) é superior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.47) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -61.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-61.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.37%) é superior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.37%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.84%) é superior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.84%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.02%) estão num nível desconfortável.
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