Análise da empresa Pan Pacific International Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (32.7 $) é inferior ao preço justo (82.62 $)
- O retorno das ações no último ano (28.59%) é superior à média do setor (-6.66%).
- O nível de dívida atual 33.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.07%.
Contras
- Os dividendos (1.32%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.204%) é inferior à média do setor (ROE=44.94%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Pan Pacific International Holdings Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0.2% | 3% | -0.2% |
90 dias | 8.1% | 4.5% | 13.1% |
1 ano | 28.6% | -6.7% | 16.1% |
DQJCY vs Setor: Pan Pacific International Holdings Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 35.25% no ano passado.
DQJCY vs Mercado: Pan Pacific International Holdings Corporation superou o mercado em 12.49% no ano passado.
Preço estável: DQJCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DQJCY com volatilidade semanal de 0.5498% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.7 $) é inferior ao preço justo (82.62 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.7 $) é 152.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.35) é inferior ao do setor como um todo (39.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.35) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0256) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0256) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (299.28) é superior ao do setor como um todo (21.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (299.28) é superior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.204%) é inferior ao do setor como um todo (44.94%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.204%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0732%) é inferior ao do setor como um todo (14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0732%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.28%) é inferior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.28%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.32% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.12%) estão num nível desconfortável.
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