Análise da empresa Dundee Precious Metals Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.41 $) é inferior ao preço justo (10.48 $)
- O retorno das ações no último ano (42.77%) é superior à média do setor (-48.46%).
- O nível de dívida atual 0.9715% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.31%) é superior à média do setor (ROE=15.21%)
Contras
- Os dividendos (2.05%) estão abaixo da média do setor (11.42%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dundee Precious Metals Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -3.7% | 1.9% |
| 90 dias | -8.4% | -13.6% | 4.9% |
| 1 ano | 42.8% | -48.5% | 24.9% |
DPMLF vs Setor: Dundee Precious Metals Inc. superou o setor "Materials" em 91.23% no ano passado.
DPMLF vs Mercado: Dundee Precious Metals Inc. superou o mercado em 17.84% no ano passado.
Preço estável: DPMLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DPMLF com volatilidade semanal de 0.8225% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.41 $) é inferior ao preço justo (10.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.41 $) é 41.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (7.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.47) é superior ao do setor como um todo (-14.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.3123% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.3123%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.31%) é superior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.31%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.03%) é superior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.03%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% está abaixo da média do setor '11.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.92%) estão num nível desconfortável.
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