Análise da empresa Dynacor Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.61 $) é inferior ao preço justo (4.2 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.22%) é superior à média do setor (-40.78%).
- O nível de dívida atual 0.8841% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.88%) é superior à média do setor (ROE=11.5%)
Contras
- Os dividendos (2.56%) estão abaixo da média do setor (5.25%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dynacor Group Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13% | 1% | 5.2% |
| 90 dias | -17.7% | -38.1% | -2.6% |
| 1 ano | -3.2% | -40.8% | 13% |
DNGDF vs Setor: Dynacor Group Inc. superou o setor "Materials" em 37.56% no ano passado.
DNGDF vs Mercado: Dynacor Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.26% no ano passado.
Preço estável: DNGDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DNGDF com volatilidade semanal de -0.0619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.61 $) é inferior ao preço justo (4.2 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.74) é inferior ao do setor como um todo (189.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.74) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (2.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5186) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5186) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é inferior ao do setor como um todo (48.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.21) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.88%) é superior ao do setor como um todo (11.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.88%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.24%) é superior ao do setor como um todo (5.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.24%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% está abaixo da média do setor '5.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.29%) estão num nível desconfortável.
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