Análise da empresa Dollarama Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.01%) é superior à média do setor (-15.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=493.8%) é superior à média do setor (ROE=44.13%)
Contras
- O preço (103.7 $) é superior à avaliação justa (47.26 $)
- Os dividendos (0.2557%) estão abaixo da média do setor (2.57%).
- O nível de dívida atual 82.33% aumentou em 5 anos de 54.81%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dollarama Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -46.2% | -1.2% |
| 90 dias | 7.3% | -43.9% | -6.6% |
| 1 ano | 37% | -15.6% | 6.9% |
DLMAF vs Setor: Dollarama Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 52.64% no ano passado.
DLMAF vs Mercado: Dollarama Inc. superou o mercado em 30.1% no ano passado.
Preço estável: DLMAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DLMAF com volatilidade semanal de 0.7117% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (103.7 $) é superior ao preço justo (47.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (103.7 $) é 54.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.22) é inferior ao do setor como um todo (48.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.22) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (74.88) é superior ao do setor como um todo (8.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (74.88) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.86) é superior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.86) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.27) é inferior ao do setor como um todo (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.27) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-49.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (493.8%) é superior ao do setor como um todo (44.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (493.8%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.03%) é superior ao do setor como um todo (13.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.03%) é superior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.22%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.22%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2557% está abaixo da média do setor '2.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2557% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2557% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.53%) estão num nível desconfortável.
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