Análise da empresa Dorel Industries Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.91 $) é inferior ao preço justo (4.6 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-128.88%) é superior à média do setor (ROE=-142.44%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.13%).
- O retorno das ações no último ano (-55.58%) é inferior à média do setor (14.01%).
- O nível de dívida atual 45.69% aumentou em 5 anos de 37.11%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -29.3% | -31.5% | 1.2% |
| 90 dias | -29.8% | 1.4% | -5.2% |
| 1 ano | -55.6% | 14% | 9.5% |
DIIBF vs Setor: Dorel Industries Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -69.59% no ano passado.
DIIBF vs Mercado: Dorel Industries Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.09% no ano passado.
Preço estável: DIIBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIIBF com volatilidade semanal de -1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.91 $) é inferior ao preço justo (4.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.91 $) é 140.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é superior ao do setor como um todo (-86.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0583) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0583) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.35) é inferior ao do setor como um todo (28.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 59.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (59.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-128.88%) é superior ao do setor como um todo (-142.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-128.88%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.07%) é inferior ao do setor como um todo (6.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.07%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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