Análise da empresa Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (26.15 $) é inferior ao preço justo (68.96 $)
- O nível de dívida atual 7.41% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.57%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- Os dividendos (4.77%) estão abaixo da média do setor (5.13%).
- O retorno das ações no último ano (-11.96%) é inferior à média do setor (-4.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -5% | -3% |
| 90 dias | -5.2% | -7.1% | -5.1% |
| 1 ano | -12% | -4.7% | 6.2% |
DIFTY vs Setor: Daito Trust Construction Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -7.25% no ano passado.
DIFTY vs Mercado: Daito Trust Construction Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.2% no ano passado.
Preço estável: DIFTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIFTY com volatilidade semanal de -0.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.15 $) é inferior ao preço justo (68.96 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.15 $) é 163.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (30.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7351) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7351) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1723) é inferior ao do setor como um todo (5.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1723) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (124.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.97%) é superior ao do setor como um todo (1.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.97%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.63%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.63%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% está abaixo da média do setor '5.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.51%) estão num nível confortável.
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