Análise da empresa Dufry AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.16%) é superior à média do setor (12.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.39%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O preço (42.61 $) é superior à avaliação justa (13.7 $)
- Os dividendos (2.03%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O nível de dívida atual 26.88% aumentou em 5 anos de 0.3982%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dufry AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -2.1% | -2.7% |
| 90 dias | 15.7% | 0% | -0.7% |
| 1 ano | 14.2% | 13% | 17.1% |
DFRYF vs Setor: Dufry AG superou o setor "Consumer Cyclical" em 1.2% no ano passado.
DFRYF vs Mercado: Dufry AG teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.96% no ano passado.
Preço estável: DFRYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DFRYF com volatilidade semanal de 0.2723% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (42.61 $) é superior ao preço justo (13.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.61 $) é 67.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.89) é superior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.89) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.07) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.07) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3405) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3405) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.39%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.39%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6285%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6285%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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