Análise da empresa DBS Group Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.19%) é superior à média do setor (-19.5%).
- O nível de dívida atual 6.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.21%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (117 $) é superior à avaliação justa (39.06 $)
- Os dividendos (5.15%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -0.3% | 0.2% |
| 90 dias | 7.8% | -33.1% | 4.1% |
| 1 ano | 38.2% | -19.5% | 25% |
DBSDY vs Setor: DBS Group Holdings Ltd superou o setor "Financials" em 57.69% no ano passado.
DBSDY vs Mercado: DBS Group Holdings Ltd superou o mercado em 13.2% no ano passado.
Preço estável: DBSDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBSDY com volatilidade semanal de 0.7344% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (117 $) é superior ao preço justo (39.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (117 $) é 66.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.09) é superior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.09) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4388) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4388) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15) é superior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.17) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.17) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.21%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.21%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.76%) estão num nível confortável.
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