Análise da empresa Citizens Bancshares Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (53.24 $) é inferior ao preço justo (64.46 $)
- O retorno das ações no último ano (14.93%) é superior à média do setor (0.161%).
- O nível de dívida atual 0.2065% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.03%.
Contras
- Os dividendos (2.01%) estão abaixo da média do setor (8.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.95%) é inferior à média do setor (ROE=14.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Citizens Bancshares Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -3.6% | -2.2% |
| 90 dias | -0.9% | -44.7% | -3.7% |
| 1 ano | 14.9% | 0.2% | 13.4% |
CZBS vs Setor: Citizens Bancshares Corporation superou o setor "Financials" em 14.77% no ano passado.
CZBS vs Mercado: Citizens Bancshares Corporation superou o mercado em 1.56% no ano passado.
Preço estável: CZBS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CZBS com volatilidade semanal de 0.2871% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (53.24 $) é inferior ao preço justo (64.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (53.24 $) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.37) é inferior ao do setor como um todo (27.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4428) é superior ao do setor como um todo (-29.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4428) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (7.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (131.46) é superior ao do setor como um todo (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (131.46) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.95%) é inferior ao do setor como um todo (14.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.95%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (60.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% está abaixo da média do setor '8.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.34%) estão num nível desconfortável.
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