Análise da empresa CEMEX, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-30.38%) é superior à média do setor (-39.64%).
Contras
- O preço (0.6 $) é superior à avaliação justa (0.1492 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.42%).
- O nível de dívida atual 24.31% aumentou em 5 anos de 1.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.65%) é inferior à média do setor (ROE=10.31%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CEMEX, S.A.B. de C.V. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.9% | -0.4% |
| 90 dias | 1.9% | -38% | -6.5% |
| 1 ano | -30.4% | -39.6% | 8.6% |
CXMSF vs Setor: CEMEX, S.A.B. de C.V. superou o setor "Materials" em 9.26% no ano passado.
CXMSF vs Mercado: CEMEX, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39% no ano passado.
Preço estável: CXMSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CXMSF com volatilidade semanal de -0.5842% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.6 $) é superior ao preço justo (0.1492 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.6 $) é 75.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.21) é inferior ao do setor como um todo (190.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.21) é superior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9957) é inferior ao do setor como um todo (2.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9957) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6234) é inferior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6234) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.59) é inferior ao do setor como um todo (48.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.59) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.65%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6167%) é inferior ao do setor como um todo (5.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6167%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.9%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.9%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.93%) estão num nível confortável.
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