Análise da empresa CP ALL Public Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.29%) é superior à média do setor (-23.24%).
- O nível de dívida atual 36.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.02%.
Contras
- O preço (1.55 $) é superior à avaliação justa (0.67 $)
- Os dividendos (1.6%) estão abaixo da média do setor (9.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5322%) é inferior à média do setor (ROE=12.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -3% | -1.7% |
| 90 dias | -12.6% | -26.2% | 4.4% |
| 1 ano | 23.3% | -23.2% | 25.5% |
CVPBF vs Setor: CP ALL Public Company Limited superou o setor "Consumer Staples" em 46.53% no ano passado.
CVPBF vs Mercado: CP ALL Public Company Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.18% no ano passado.
Preço estável: CVPBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CVPBF com volatilidade semanal de 0.4478% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.55 $) é superior ao preço justo (0.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.55 $) é 56.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.52) é inferior ao do setor como um todo (34.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.52) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0452) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0452) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5063) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5063) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (248.75) é superior ao do setor como um todo (11.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (248.75) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (5.51%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (5.51%) excede o retorno do setor (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5322%) é inferior ao do setor como um todo (12.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5322%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.058%) é inferior ao do setor como um todo (4.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.058%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% está abaixo da média do setor '9.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1253.11%) estão num nível desconfortável.
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