Análise da empresa Continental Aktiengesellschaft
1. Retomar
Prós
- O preço (7.3 $) é inferior ao preço justo (10.74 $)
- Os dividendos (3.74%) são superiores à média do setor (3.34%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-9.26%) é inferior à média do setor (11.59%).
- O nível de dívida atual 16.56% aumentou em 5 anos de 14.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.46%) é inferior à média do setor (ROE=14.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Continental Aktiengesellschaft | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 1.4% | -2.6% |
| 90 dias | 12.3% | 9.6% | -4.7% |
| 1 ano | -9.3% | 11.6% | 12.9% |
CTTAY vs Setor: Continental Aktiengesellschaft teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -20.85% no ano passado.
CTTAY vs Mercado: Continental Aktiengesellschaft teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.19% no ano passado.
Preço estável: CTTAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTTAY com volatilidade semanal de -0.1781% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.3 $) é inferior ao preço justo (10.74 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.3 $) é 47.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (20.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1074) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1074) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0366) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0366) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (11.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.46%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.46%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (6.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.39%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.39%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% é superior à média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.94%) estão num nível confortável.
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