Análise da empresa CSB Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (11.15%) é superior à média do setor (-2.69%).
- O nível de dívida atual 3.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.52%.
Contras
- O preço (44.46 $) é superior à avaliação justa (43.24 $)
- Os dividendos (3.97%) estão abaixo da média do setor (7.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.67%) é inferior à média do setor (ROE=15.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSB Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.9% | -8.9% | 4.5% |
| 90 dias | 15.1% | 36.8% | -8.7% |
| 1 ano | 11.2% | -2.7% | 3.6% |
CSBB vs Setor: CSB Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 13.84% no ano passado.
CSBB vs Mercado: CSB Bancorp, Inc. superou o mercado em 7.57% no ano passado.
Preço estável: CSBB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSBB com volatilidade semanal de 0.2144% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (44.46 $) é superior ao preço justo (43.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (44.46 $) é 2.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.18) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.18) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9298) é superior ao do setor como um todo (-30.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9298) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.04) é superior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.67%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do setor como um todo (60.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.25%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% está abaixo da média do setor '7.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.2%) estão num nível confortável.
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