Análise da empresa Corsa Coal Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.2 $) é inferior ao preço justo (0.348 $)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.42%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.54%) é superior à média do setor (ROE=17.18%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.3%).
- O retorno das ações no último ano (-50.67%) é inferior à média do setor (-40.65%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Corsa Coal Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.7% | -5% | -3.1% |
| 90 dias | 5.7% | -39.5% | -0.7% |
| 1 ano | -50.7% | -40.7% | 17.6% |
CRSXF vs Setor: Corsa Coal Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -10.01% no ano passado.
CRSXF vs Mercado: Corsa Coal Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.26% no ano passado.
Preço estável: CRSXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRSXF com volatilidade semanal de -0.9744% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.2 $) é inferior ao preço justo (0.348 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.2 $) é 74% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (191.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.364) é inferior ao do setor como um todo (2.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.364) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1579) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1579) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.16) é inferior ao do setor como um todo (30.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.16) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-63.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.54%) é superior ao do setor como um todo (17.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.54%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.31%) é superior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.31%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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