Análise da empresa CRH plc
1. Retomar
Prós
- O preço (61.23 $) é inferior ao preço justo (66.07 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-2.82%).
- O nível de dívida atual 24.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.35%) é superior à média do setor (ROE=10.98%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CRH plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.2% | -4.6% |
| 90 dias | 0% | 1.8% | -7.9% |
| 1 ano | 0% | -2.8% | 4.6% |
CRHCF vs Setor: CRH plc superou o setor "Materials" em 2.82% no ano passado.
CRHCF vs Mercado: CRH plc teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.57% no ano passado.
Preço estável: CRHCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRHCF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (61.23 $) é inferior ao preço justo (66.07 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (61.23 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.64) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.64) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8978) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8978) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.35%) é superior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.35%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.84%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
