Análise da empresa Capital Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-16.83%) é superior à média do setor (-17.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.65%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- O preço (11 $) é superior à avaliação justa (4.02 $)
- Os dividendos (2.68%) estão abaixo da média do setor (9.45%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capital Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -4.1% | 1.9% |
| 90 dias | 1% | -5.1% | 4.9% |
| 1 ano | -16.8% | -17.4% | 24.9% |
CPTP vs Setor: Capital Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 0.5962% no ano passado.
CPTP vs Mercado: Capital Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.76% no ano passado.
Preço estável: CPTP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPTP com volatilidade semanal de -0.3237% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11 $) é superior ao preço justo (4.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11 $) é 63.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.03) é superior ao do setor como um todo (31.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.03) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.43) é superior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.43) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.33) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.33) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (117.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.65%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.65%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.01%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.01%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% está abaixo da média do setor '9.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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