C.P. Pokphand Co. Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +46.38%
Rendimento de dividendos: 8.83%
Setor: Financials

Análise da empresa C.P. Pokphand Co. Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (3.68 $) é inferior ao preço justo (6.03 $)
  • Os dividendos (8.83%) são superiores à média do setor (6.7%).
  • O retorno das ações no último ano (60.49%) é superior à média do setor (15.46%).
  • O nível de dívida atual 28.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.45%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=76.45%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)

Empresas semelhantes

WH Group Limited

Japan Exchange Group, Inc.

China Medical System Holdings Limited

3i Group plc

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

C.P. Pokphand Co. Ltd. Financials Índice
7 dias 6.4% 6.7% 1.5%
90 dias 5.7% 2.1% 15.9%
1 ano 60.5% 15.5% 17.2%

CPKPY vs Setor: C.P. Pokphand Co. Ltd. superou o setor "Financials" em 45.03% no ano passado.

CPKPY vs Mercado: C.P. Pokphand Co. Ltd. superou o mercado em 43.29% no ano passado.

Preço estável: CPKPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CPKPY com volatilidade semanal de 1.16% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.4
P/S: 0.8

3.2. Receita

EPS 0.52
ROE 76.45%
ROA 31.87%
ROIC 44.75%
Ebitda margin 20.23%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.68 $) é inferior ao preço justo (6.03 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.68 $) é 63.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.4) é inferior ao do setor como um todo (19.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.4) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é inferior ao do setor como um todo (120.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.48% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.48%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (76.45%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (76.45%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (31.87%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (31.87%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (44.75%) é superior ao do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (44.75%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 32.45% para 28.65%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 94.74% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.83% é superior à média do setor '6.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 8.83% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.6%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções C.P. Pokphand Co. Ltd.

9.3. Comentários