Análise da empresa Cielo S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.03 $) é inferior ao preço justo (1.04 $)
- Os dividendos (6.85%) são superiores à média do setor (3.19%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.57%) é inferior à média do setor (-11.56%).
- O nível de dívida atual 7.14% aumentou em 5 anos de 0.9994%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.51%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cielo S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9% | 2.7% |
| 90 dias | 0% | -7.5% | -4.5% |
| 1 ano | -21.6% | -11.6% | 10% |
CIOXY vs Setor: Cielo S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -10.01% no ano passado.
CIOXY vs Mercado: Cielo S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.61% no ano passado.
Preço estável: CIOXY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CIOXY com volatilidade semanal de -0.4148% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.03 $) é inferior ao preço justo (1.04 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.03 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.49) é inferior ao do setor como um todo (69.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1059) é inferior ao do setor como um todo (5.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1059) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.19) é inferior ao do setor como um todo (20.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.19) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.51%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.51%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3972%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3972%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.76%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.76%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.85% é superior à média do setor '3.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (277.44%) estão num nível desconfortável.
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