Análise da empresa COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.01 $) é inferior ao preço justo (10.66 $)
- O retorno das ações no último ano (54.72%) é superior à média do setor (-25.73%).
- O nível de dívida atual 11.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.98%.
Contras
- Os dividendos (6.24%) estão abaixo da média do setor (10.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.17%) é inferior à média do setor (ROE=13.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -10.7% | -1.2% |
| 90 dias | 0.1% | -22.5% | -6.6% |
| 1 ano | 54.7% | -25.7% | 6.9% |
CICOY vs Setor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 80.46% no ano passado.
CICOY vs Mercado: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 47.81% no ano passado.
Preço estável: CICOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CICOY com volatilidade semanal de 1.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.01 $) é inferior ao preço justo (10.66 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.01 $) é 33.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.83) é inferior ao do setor como um todo (48.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.83) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.4) é superior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.65) é inferior ao do setor como um todo (121.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.65) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.07% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.17%) é inferior ao do setor como um todo (13.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.17%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.16%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.16%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.94%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.94%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% está abaixo da média do setor '10.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (129.37%) estão num nível desconfortável.
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