Análise da empresa China Construction Bank Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.5%) são superiores à média do setor (7.46%).
- O retorno das ações no último ano (23.08%) é superior à média do setor (-18.41%).
- O nível de dívida atual 5.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.12%.
Contras
- O preço (0.88 $) é superior à avaliação justa (0.7601 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.37%) é inferior à média do setor (ROE=71.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Construction Bank Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.7% | 4.4% |
| 90 dias | 10.4% | 17.3% | -9.9% |
| 1 ano | 23.1% | -18.4% | 8.5% |
CICHF vs Setor: China Construction Bank Corporation superou o setor "Financials" em 41.49% no ano passado.
CICHF vs Mercado: China Construction Bank Corporation superou o mercado em 14.57% no ano passado.
Preço estável: CICHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CICHF com volatilidade semanal de 0.4438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.88 $) é superior ao preço justo (0.7601 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.88 $) é 13.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.68) é inferior ao do setor como um todo (20.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.68) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4693) é superior ao do setor como um todo (-30.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4693) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.7) é superior ao do setor como um todo (-76.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.7) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do setor como um todo (71.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.37%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8507%) é inferior ao do setor como um todo (118.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8507%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% é superior à média do setor '7.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.81%) estão num nível confortável.
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