Análise da empresa China Tower Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (38.57%) são superiores à média do setor (9.05%).
- O retorno das ações no último ano (1528.52%) é superior à média do setor (6.36%).
- O nível de dívida atual 24.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.32%.
Contras
- O preço (1.85 $) é superior à avaliação justa (0.7291 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.93%) é inferior à média do setor (ROE=7.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Tower Corporation Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.2% | 4.5% |
| 90 dias | 35.5% | 3.5% | -8.7% |
| 1 ano | 1528.5% | 6.4% | 3.6% |
CHWRF vs Setor: China Tower Corporation Limited superou o setor "Telecom" em 1522.16% no ano passado.
CHWRF vs Mercado: China Tower Corporation Limited superou o mercado em 1524.94% no ano passado.
Preço estável: CHWRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHWRF com volatilidade semanal de 29.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.85 $) é superior ao preço justo (0.7291 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.85 $) é 60.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.42) é inferior ao do setor como um todo (433.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.42) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.662) é inferior ao do setor como um todo (1.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.662) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do setor como um todo (8.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.38) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (396.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.93%) é inferior ao do setor como um todo (7.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.93%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.99%) é superior ao do setor como um todo (2.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.99%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.45%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 38.57% é superior à média do setor '9.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 38.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 38.57% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.98%) estão num nível confortável.
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