OTC: CFTLF - Chinasoft International Limited

Rentabilidade por seis meses: +26.48%
Setor: Technology

Análise da empresa Chinasoft International Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.695 $) é inferior ao preço justo (0.9759 $)
  • O nível de dívida atual 18.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.2%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (65.46%).
  • O retorno das ações no último ano (-8.69%) é inferior à média do setor (4.6%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.08%) é inferior à média do setor (ROE=15.43%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Chinasoft International Limited Technology Índice
7 dias 2.2% -1% 0.3%
90 dias 19.2% -7.1% 1.7%
1 ano -8.7% 4.6% 24.8%

CFTLF vs Setor: Chinasoft International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -13.29% no ano passado.

CFTLF vs Mercado: Chinasoft International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.45% no ano passado.

Preço estável: CFTLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CFTLF com volatilidade semanal de -0.1671% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.4
P/S: 0.9338

3.2. Receita

EPS 0.2506
ROE 6.08%
ROA 4.18%
ROIC 9.37%
Ebitda margin 8.77%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.695 $) é inferior ao preço justo (0.9759 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.695 $) é 40.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.4) é inferior ao do setor como um todo (73.03).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.4) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5.71).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9338) é inferior ao do setor como um todo (5.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9338) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.23) é inferior ao do setor como um todo (22.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.23) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.06% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.06%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (15.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.35%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.2% para 18.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 438.96%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '65.46%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.39%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Chinasoft International Limited

9.3. Comentários