Análise da empresa Chinasoft International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.695 $) é inferior ao preço justo (0.9759 $)
- O nível de dívida atual 18.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.2%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (65.46%).
- O retorno das ações no último ano (-8.69%) é inferior à média do setor (4.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.08%) é inferior à média do setor (ROE=15.43%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Chinasoft International Limited | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 2.2% | -1% | 0.3% |
90 dias | 19.2% | -7.1% | 1.7% |
1 ano | -8.7% | 4.6% | 24.8% |
CFTLF vs Setor: Chinasoft International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -13.29% no ano passado.
CFTLF vs Mercado: Chinasoft International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.45% no ano passado.
Preço estável: CFTLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFTLF com volatilidade semanal de -0.1671% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.695 $) é inferior ao preço justo (0.9759 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.695 $) é 40.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.4) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.4) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9338) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9338) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.23) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.23) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (15.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.08%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.18%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.37%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '65.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.39%) estão num nível desconfortável.
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