Análise da empresa Cathedral Energy Services Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (356.92%) é superior à média do setor (-18.33%).
- O nível de dívida atual 18.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.16%) é superior à média do setor (ROE=10.01%)
Contras
- O preço (3.93 $) é superior à avaliação justa (2.4 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.94%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cathedral Energy Services Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.1% | 5.2% |
| 90 dias | -35.4% | 1.1% | -2.6% |
| 1 ano | 356.9% | -18.3% | 13% |
CETEF vs Setor: Cathedral Energy Services Ltd. superou o setor "Energy" em 375.25% no ano passado.
CETEF vs Mercado: Cathedral Energy Services Ltd. superou o mercado em 343.88% no ano passado.
Preço estável: CETEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CETEF com volatilidade semanal de 6.86% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.93 $) é superior ao preço justo (2.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.93 $) é 38.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.11) é inferior ao do setor como um todo (17.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.11) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9858) é inferior ao do setor como um todo (0.9924).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9858) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4165) é inferior ao do setor como um todo (1.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4165) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (29.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.16%) é superior ao do setor como um todo (10.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.16%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.49%) é superior ao do setor como um todo (4.43%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.49%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
