Análise da empresa Canadian Utilities Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.62%) são superiores à média do setor (4.92%).
- O retorno das ações no último ano (20.63%) é superior à média do setor (-39.54%).
Contras
- O preço (25.55 $) é superior à avaliação justa (14.2 $)
- O nível de dívida atual 46.71% aumentou em 5 anos de 33.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.96%) é inferior à média do setor (ROE=11.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canadian Utilities Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -2.5% | 5.2% |
| 90 dias | 15.4% | -42.5% | -2.6% |
| 1 ano | 20.6% | -39.5% | 13% |
CDUAF vs Setor: Canadian Utilities Limited superou o setor "Utilities" em 60.17% no ano passado.
CDUAF vs Mercado: Canadian Utilities Limited superou o mercado em 7.58% no ano passado.
Preço estável: CDUAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDUAF com volatilidade semanal de 0.3967% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.55 $) é superior ao preço justo (14.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.55 $) é 44.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.58) é superior ao do setor como um todo (18.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.58) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do setor como um todo (11.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.05) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-39.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.76%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.58%) estão num nível desconfortável.
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