Análise da empresa Corby Spirit and Wine Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.56%) são superiores à média do setor (4.81%).
- O retorno das ações no último ano (13.97%) é superior à média do setor (7.5%).
Contras
- O preço (10.16 $) é superior à avaliação justa (9.87 $)
- O nível de dívida atual 33.49% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.22%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Corby Spirit and Wine Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -0.6% | 2.1% |
| 90 dias | 24.7% | 10.8% | -11.2% |
| 1 ano | 14% | 7.5% | 6.9% |
CBYDF vs Setor: Corby Spirit and Wine Limited superou o setor "Consumer Staples" em 6.47% no ano passado.
CBYDF vs Mercado: Corby Spirit and Wine Limited superou o mercado em 7.07% no ano passado.
Preço estável: CBYDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBYDF com volatilidade semanal de 0.2686% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.16 $) é superior ao preço justo (9.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.16 $) é 2.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.76) é inferior ao do setor como um todo (32.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.76) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.07) é inferior ao do setor como um todo (12.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.07) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (2.97).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.98) é inferior ao do setor como um todo (16.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.98) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (27.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.22%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.22%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.11%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.43%) é superior ao do setor como um todo (14.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.43%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.56% é superior à média do setor '4.81%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.56% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.56% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100.02%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
