Análise da empresa Bavarian Nordic A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (24.66 $) é inferior ao preço justo (31.85 $)
- O retorno das ações no último ano (5.34%) é superior à média do setor (-36.18%).
- O nível de dívida atual 0.4297% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.27%) é superior à média do setor (ROE=13.11%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bavarian Nordic A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.7% | -3.1% |
| 90 dias | -8.3% | -33.6% | -0.7% |
| 1 ano | 5.3% | -36.2% | 17.6% |
BVNKF vs Setor: Bavarian Nordic A/S superou o setor "Healthcare" em 41.51% no ano passado.
BVNKF vs Mercado: Bavarian Nordic A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.26% no ano passado.
Preço estável: BVNKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BVNKF com volatilidade semanal de 0.1027% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.66 $) é inferior ao preço justo (31.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.66 $) é 29.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.13) é inferior ao do setor como um todo (31.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.13) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (3.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (10.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 86.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (86.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.27%) é superior ao do setor como um todo (13.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.27%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.28%) é superior ao do setor como um todo (6.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.28%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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