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Análise da empresa BT Group plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.36%) é superior à média do setor (13.08%).
Contras
- O preço (2.5 $) é superior à avaliação justa (1.1 $)
- Os dividendos (5.18%) estão abaixo da média do setor (9.77%).
- O nível de dívida atual 45.39% aumentou em 5 anos de 36.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.33%) é inferior à média do setor (ROE=8.42%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| BT Group plc | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | 18.7% | 1.4% |
| 90 dias | 38.9% | 15.3% | 14.8% |
| 1 ano | 37.4% | 13.1% | 17.8% |
BTGOF vs Setor: BT Group plc superou o setor "Telecom" em 24.28% no ano passado.
BTGOF vs Mercado: BT Group plc superou o mercado em 19.58% no ano passado.
Preço estável: BTGOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BTGOF com volatilidade semanal de 0.7185% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.5 $) é superior ao preço justo (1.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.5 $) é 56% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.69) é inferior ao do setor como um todo (431.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.69) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8667) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8667) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5217) é inferior ao do setor como um todo (2.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5217) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é inferior ao do setor como um todo (10.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.25) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (601.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.33%) é inferior ao do setor como um todo (8.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.33%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.64%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.64%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.87%) é superior ao do setor como um todo (6.33%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.87%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% está abaixo da média do setor '9.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.77%) estão num nível confortável.
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