Análise da empresa Brenntag SE
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 28.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.44%) é superior à média do setor (ROE=10.81%)
Contras
- O preço (13.42 $) é superior à avaliação justa (10.7 $)
- Os dividendos (2.14%) estão abaixo da média do setor (5.07%).
- O retorno das ações no último ano (-20.16%) é inferior à média do setor (-5.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brenntag SE | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 15% | -3.2% | -9.9% |
| 1 ano | -20.2% | -5.3% | 8.5% |
BNTGY vs Setor: Brenntag SE teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -14.84% no ano passado.
BNTGY vs Mercado: Brenntag SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.67% no ano passado.
Preço estável: BNTGY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BNTGY com volatilidade semanal de -0.3877% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.42 $) é superior ao preço justo (10.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.42 $) é 20.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.6) é inferior ao do setor como um todo (192.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.6) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (1.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.515) é inferior ao do setor como um todo (6.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.515) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.24) é inferior ao do setor como um todo (30.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.24) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.44%) é superior ao do setor como um todo (10.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.44%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.1%) é superior ao do setor como um todo (4.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.1%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% está abaixo da média do setor '5.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.55%) estão num nível confortável.
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