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Análise da empresa Beijing Capital International Airport Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.32 $) é inferior ao preço justo (0.3781 $)
- O retorno das ações no último ano (23.08%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O nível de dívida atual 38.06% aumentou em 5 anos de 7.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.81%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Beijing Capital International Airport Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | -2.7% |
| 90 dias | -5.9% | 9.4% | 9.4% |
| 1 ano | 23.1% | 0% | 16.7% |
BJCHF vs Setor: Beijing Capital International Airport Company Limited superou o setor "Industrials" em 23.08% no ano passado.
BJCHF vs Mercado: Beijing Capital International Airport Company Limited superou o mercado em 6.33% no ano passado.
Preço estável: BJCHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BJCHF com volatilidade semanal de 0.4438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.32 $) é inferior ao preço justo (0.3781 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.32 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8694) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8694) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.61) é superior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.61) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.81%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.81%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.39%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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