Análise da empresa BE Semiconductor Industries N.V.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.96%) é superior à média do setor (ROE=15.48%)
Contras
- O preço (115.61 $) é superior à avaliação justa (23.86 $)
- Os dividendos (1.71%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-24.93%) é inferior à média do setor (-5.28%).
- O nível de dívida atual 43.75% aumentou em 5 anos de 40.37%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BE Semiconductor Industries N.V. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -9.1% | -2.1% |
| 90 dias | -13.7% | 0.1% | -7.6% |
| 1 ano | -24.9% | -5.3% | 8.6% |
BESIY vs Setor: BE Semiconductor Industries N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -19.65% no ano passado.
BESIY vs Mercado: BE Semiconductor Industries N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.52% no ano passado.
Preço estável: BESIY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BESIY com volatilidade semanal de -0.4795% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (115.61 $) é superior ao preço justo (23.86 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (115.61 $) é 79.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (61.9) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (61.9) é superior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.7) é superior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.7) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.54) é superior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.54) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.16) é superior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.16) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.96%) é superior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.96%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.04%) é superior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.04%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.7%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.7%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.59%) estão num nível desconfortável.
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