Análise da empresa Avance Gas Holding Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (0.965 $) é inferior ao preço justo (9.46 $)
- Os dividendos (239.5%) são superiores à média do setor (7.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=83.77%) é superior à média do setor (ROE=10.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-92.31%) é inferior à média do setor (-18.51%).
- O nível de dívida atual 100.21% aumentou em 5 anos de 50.39%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Avance Gas Holding Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.3% | -1.7% | 5.2% |
| 90 dias | -88.2% | 1.2% | -2.6% |
| 1 ano | -92.3% | -18.5% | 13% |
AVACF vs Setor: Avance Gas Holding Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -73.8% no ano passado.
AVACF vs Mercado: Avance Gas Holding Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -105.36% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: AVACF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: AVACF com volatilidade semanal de -1.78% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.965 $) é inferior ao preço justo (9.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.965 $) é 880.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (17.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do setor como um todo (1.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é superior ao do setor como um todo (1.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7549) é inferior ao do setor como um todo (29.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7549) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 104.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (104.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (61.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (83.77%) é superior ao do setor como um todo (10.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (83.77%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (55%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (55%) é superior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 239.5% é superior à média do setor '7.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 239.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 239.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.14%) estão num nível desconfortável.
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