Análise da empresa Altius Renewable Royalties Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.4%) é superior à média do setor (-34.46%).
Contras
- O preço (8.5 $) é superior à avaliação justa (8.11 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.41%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.5215%) é inferior à média do setor (ROE=13.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Altius Renewable Royalties Corp. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 0% | 0% | -9.9% |
| 1 ano | 32.4% | -34.5% | 8.5% |
ATRWF vs Setor: Altius Renewable Royalties Corp. superou o setor "Utilities" em 66.86% no ano passado.
ATRWF vs Mercado: Altius Renewable Royalties Corp. superou o mercado em 23.89% no ano passado.
Preço estável: ATRWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATRWF com volatilidade semanal de 0.6231% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.5 $) é superior ao preço justo (8.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.5 $) é 4.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8845) é inferior ao do setor como um todo (1.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8845) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (68.16) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (68.16) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.5215%) é inferior ao do setor como um todo (13.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.5215%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4982%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4982%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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