Análise da empresa Atalaya Mining Plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (14.52%) é superior à média do setor (-8.1%).
Contras
- O preço (4.81 $) é superior à avaliação justa (3.56 $)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (9.15%).
- O nível de dívida atual 9.94% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.54%) é inferior à média do setor (ROE=16.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atalaya Mining Plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.6% | -3% |
| 90 dias | 8.1% | -10% | -4.6% |
| 1 ano | 14.5% | -8.1% | 11.9% |
ATLMF vs Setor: Atalaya Mining Plc superou o setor "Materials" em 22.62% no ano passado.
ATLMF vs Mercado: Atalaya Mining Plc superou o mercado em 2.58% no ano passado.
Preço estável: ATLMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATLMF com volatilidade semanal de 0.2793% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.81 $) é superior ao preço justo (3.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.81 $) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.08) é inferior ao do setor como um todo (193.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.08) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.54%) é inferior ao do setor como um todo (16.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.54%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.39%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '9.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.61%) estão num nível confortável.
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