Análise da empresa Atea ASA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.85%) é superior à média do setor (-37.57%).
Contras
- O preço (12.5 $) é superior à avaliação justa (5.48 $)
- Os dividendos (7.97%) estão abaixo da média do setor (64.33%).
- O nível de dívida atual 11.29% aumentou em 5 anos de 5.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.88%) é inferior à média do setor (ROE=15.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atea ASA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -18.9% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | -44.5% | 4% |
| 1 ano | 7.8% | -37.6% | 25.2% |
ATAZF vs Setor: Atea ASA superou o setor "Technology" em 45.41% no ano passado.
ATAZF vs Mercado: Atea ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.33% no ano passado.
Preço estável: ATAZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ATAZF com volatilidade semanal de 0.1509% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.5 $) é superior ao preço justo (5.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.5 $) é 56.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (72.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0341) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0341) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.042) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.042) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.5) é inferior ao do setor como um todo (22.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.5) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.56%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.56%) excede o retorno do setor (-5.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (15.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.88%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4227%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4227%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% está abaixo da média do setor '64.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (880.36%) estão num nível desconfortável.
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