Análise da empresa ASMPT Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 16.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.02%.
Contras
- O preço (22.23 $) é superior à avaliação justa (4.22 $)
- Os dividendos (1.39%) estão abaixo da média do setor (1.87%).
- O retorno das ações no último ano (-48.23%) é inferior à média do setor (-15.98%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5841%) é inferior à média do setor (ROE=15.56%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ASMPT Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.5% | -3% | 2.8% |
| 90 dias | -30.7% | -12.2% | -11.7% |
| 1 ano | -48.2% | -16% | 7% |
ASMVY vs Setor: ASMPT Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -32.25% no ano passado.
ASMVY vs Mercado: ASMPT Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.23% no ano passado.
Preço estável: ASMVY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASMVY com volatilidade semanal de -0.9276% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.23 $) é superior ao preço justo (4.22 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.23 $) é 81% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (43.04) é inferior ao do setor como um todo (216.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43.04) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2495) é inferior ao do setor como um todo (5.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2495) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (5.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.19) é inferior ao do setor como um todo (20.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.19) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5841%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5841%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3824%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3824%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% está abaixo da média do setor '1.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (144.74%) estão num nível desconfortável.
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