Análise da empresa ASML Holding N.V.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 9.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.72%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.41%) é superior à média do setor (ROE=38.2%)
Contras
- O preço (762 $) é superior à avaliação justa (314.26 $)
- Os dividendos (0.9168%) estão abaixo da média do setor (5.68%).
- O retorno das ações no último ano (-14.38%) é inferior à média do setor (9.15%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
ASML Holding N.V. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.1% | 2.7% | 0.4% |
90 dias | 17.8% | 0% | 15.3% |
1 ano | -14.4% | 9.1% | 15.5% |
ASMLF vs Setor: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -23.53% no ano passado.
ASMLF vs Mercado: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.89% no ano passado.
Preço estável: ASMLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASMLF com volatilidade semanal de -0.2766% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (762 $) é superior ao preço justo (314.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (762 $) é 58.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.66) é inferior ao do setor como um todo (217.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.66) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.2) é superior ao do setor como um todo (5.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.2) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do setor como um todo (5.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.13) é superior ao do setor como um todo (14.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.13) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.41%) é superior ao do setor como um todo (38.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.41%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.87%) é inferior ao do setor como um todo (20.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.87%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% está abaixo da média do setor '5.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.4%) estão num nível confortável.
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