ASML Holding N.V.

Rentabilidade por seis meses: +1.29%
Rendimento de dividendos: 0.9168%
Setor: Technology

Análise da empresa ASML Holding N.V.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 9.65% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.72%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=49.41%) é superior à média do setor (ROE=38.2%)

Contras

  • O preço (762 $) é superior à avaliação justa (314.26 $)
  • Os dividendos (0.9168%) estão abaixo da média do setor (5.68%).
  • O retorno das ações no último ano (-14.38%) é inferior à média do setor (9.15%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

ASML Holding N.V. Technology Índice
7 dias -1.1% 2.7% 0.4%
90 dias 17.8% 0% 15.3%
1 ano -14.4% 9.1% 15.5%

ASMLF vs Setor: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -23.53% no ano passado.

ASMLF vs Mercado: ASML Holding N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.89% no ano passado.

Preço estável: ASMLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ASMLF com volatilidade semanal de -0.2766% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 34.66
P/S: 9.29

3.2. Receita

EPS 21.92
ROE 49.41%
ROA 17.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.81%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (762 $) é superior ao preço justo (314.26 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (762 $) é 58.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.66) é inferior ao do setor como um todo (217.23).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.66) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.2) é superior ao do setor como um todo (5.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.2) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do setor como um todo (5.63).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.29) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.13) é superior ao do setor como um todo (14.16).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.13) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.86% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.71%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.41%) é superior ao do setor como um todo (38.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.41%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.87%) é inferior ao do setor como um todo (20.63%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.87%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.72% para 9.65%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 61.88% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% está abaixo da média do setor '5.68%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9168% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.4%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ASML Holding N.V.

9.3. Comentários