Análise da empresa Air New Zealand Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.319 $) é superior à avaliação justa (0.1825 $)
- Os dividendos (5.89%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
- O retorno das ações no último ano (-9.06%) é inferior à média do setor (3.66%).
- O nível de dívida atual 32.92% aumentou em 5 anos de 19.46%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.44%) é inferior à média do setor (ROE=13.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Air New Zealand Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -5.6% | 1.2% |
| 90 dias | 0.7% | 8.4% | -5.2% |
| 1 ano | -9.1% | 3.7% | 9.5% |
ANZFF vs Setor: Air New Zealand Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -12.72% no ano passado.
ANZFF vs Mercado: Air New Zealand Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.58% no ano passado.
Preço estável: ANZFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANZFF com volatilidade semanal de -0.1743% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.319 $) é superior ao preço justo (0.1825 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.319 $) é 42.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.06) é inferior ao do setor como um todo (47.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.06) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5344) é inferior ao do setor como um todo (4.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5344) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2607) é inferior ao do setor como um todo (2.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2607) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.13) é inferior ao do setor como um todo (121.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.68% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.44%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.74%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.74%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% está abaixo da média do setor '10.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (189.04%) estão num nível desconfortável.
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