Análise da empresa ANTA Sports Products Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.83%) é superior à média do setor (ROE=-143.2%)
Contras
- O preço (291.72 $) é superior à avaliação justa (2.35 $)
- Os dividendos (2.39%) estão abaixo da média do setor (3.1%).
- O retorno das ações no último ano (7.06%) é inferior à média do setor (20.45%).
- O nível de dívida atual 19.13% aumentou em 5 anos de 5.38%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ANTA Sports Products Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | -25.2% | 2.3% |
| 90 dias | 6.1% | 3.8% | 5.2% |
| 1 ano | 7.1% | 20.5% | 27% |
ANPDY vs Setor: ANTA Sports Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.39% no ano passado.
ANPDY vs Mercado: ANTA Sports Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.93% no ano passado.
Preço estável: ANPDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANPDY com volatilidade semanal de 0.1357% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (291.72 $) é superior ao preço justo (2.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (291.72 $) é 99.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (472.81) é superior ao do setor como um todo (46.12).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (472.81) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.27) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.27) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (77.61) é superior ao do setor como um todo (6.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (77.61) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (261.98) é superior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (261.98) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.32% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.51%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.51%) é inferior ao retorno do setor (50.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.83%) é superior ao do setor como um todo (-143.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.83%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do setor como um todo (6.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.39% está abaixo da média do setor '3.1%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.29%) estão num nível confortável.
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