Análise da empresa Anglo American Platinum Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (19.03%) é superior à média do setor (8.62%).
Contras
- O preço (7.83 $) é superior à avaliação justa (7.42 $)
- Os dividendos (6.71%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
- O nível de dívida atual 5.06% aumentou em 5 anos de 0.4682%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.01%) é inferior à média do setor (ROE=11.42%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Anglo American Platinum Limited | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 10.6% | 0.5% | 1.5% |
90 dias | 34.3% | 10.3% | 15.9% |
1 ano | 19% | 8.6% | 17.2% |
ANGPY vs Setor: Anglo American Platinum Limited superou o setor "Materials" em 10.41% no ano passado.
ANGPY vs Mercado: Anglo American Platinum Limited superou o mercado em 1.84% no ano passado.
Preço estável: ANGPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ANGPY com volatilidade semanal de 0.366% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.83 $) é superior ao preço justo (7.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.83 $) é 5.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.93) é inferior ao do setor como um todo (191.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.93) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é inferior ao do setor como um todo (61.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.01%) é inferior ao do setor como um todo (11.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.01%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.15%) é inferior ao do setor como um todo (5.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.15%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (86.4%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (86.4%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% está abaixo da média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.65%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura