Ambu A/S

Rentabilidade por seis meses: -16.37%
Rendimento de dividendos: 0.3599%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Ambu A/S

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 7.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.12%.

Contras

  • O preço (15.58 $) é superior à avaliação justa (13.98 $)
  • Os dividendos (0.3599%) estão abaixo da média do setor (2.28%).
  • O retorno das ações no último ano (-27.03%) é inferior à média do setor (4.54%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.28%) é inferior à média do setor (ROE=12.46%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ambu A/S Healthcare Índice
7 dias 3.1% 0% 1.2%
90 dias -9.5% -1.1% 14.6%
1 ano -27% 4.5% 17.5%

AMBBY vs Setor: Ambu A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -31.57% no ano passado.

AMBBY vs Mercado: Ambu A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.53% no ano passado.

Preço estável: AMBBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AMBBY com volatilidade semanal de -0.5197% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 148.92
P/S: 6.49

3.2. Receita

EPS 0.8811
ROE 4.28%
ROA 3.35%
ROIC 5.43%
Ebitda margin 12.65%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (15.58 $) é superior ao preço justo (13.98 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.58 $) é 10.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (148.92) é superior ao do setor como um todo (54.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (148.92) é superior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.26) é superior ao do setor como um todo (4.2).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.26) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.49) é superior ao do setor como um todo (4.62).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.49) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.23) é superior ao do setor como um todo (14.71).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.23) é superior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.4979% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.4979%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5351%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.28%) é inferior ao do setor como um todo (12.46%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.28%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.43%) é inferior ao do setor como um todo (15.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.43%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.8%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 23.12% para 7.8%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 237.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3599% está abaixo da média do setor '2.28%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3599% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3599% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.65%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ambu A/S

9.3. Comentários