Análise da empresa Aeluma, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.05 $) é inferior ao preço justo (21.16 $)
- O retorno das ações no último ano (8.33%) é superior à média do setor (-15.63%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-88.04%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aeluma, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dias | -7.1% | -22.5% | 7.7% |
| 1 ano | 8.3% | -15.6% | 30.6% |
ALMU vs Setor: Aeluma, Inc. superou o setor "Technology" em 23.96% no ano passado.
ALMU vs Mercado: Aeluma, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.26% no ano passado.
Preço estável: ALMU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALMU com volatilidade semanal de 0.1603% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.05 $) é inferior ao preço justo (21.16 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.05 $) é 593.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.29) é superior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.29) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (198.89) é superior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (198.89) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-88.04%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-88.04%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-75.09%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-75.09%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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