Análise da empresa Allegro.eu SA
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 33.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.14%) é superior à média do setor (ROE=-142.96%)
Contras
- O preço (7.65 $) é superior à avaliação justa (3.9 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.17%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (12.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Allegro.eu SA | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -1.7% | -2.3% |
| 90 dias | 0% | 0.9% | -2.4% |
| 1 ano | 0% | 12.9% | 16% |
ALEGF vs Setor: Allegro.eu SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.86% no ano passado.
ALEGF vs Mercado: Allegro.eu SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.05% no ano passado.
Preço estável: ALEGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALEGF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.65 $) é superior ao preço justo (3.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.65 $) é 49% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (109.57) é superior ao do setor como um todo (45.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (109.57) é superior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.44) é superior ao do setor como um todo (-86.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.44) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.54) é inferior ao do setor como um todo (28.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.54) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.14%) é superior ao do setor como um todo (-142.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.14%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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