Análise da empresa Akzo Nobel N.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (19.15 $) é inferior ao preço justo (28.97 $)
- Os dividendos (4.48%) são superiores à média do setor (2.51%).
- O retorno das ações no último ano (-24.98%) é superior à média do setor (-30.13%).
Contras
- O nível de dívida atual 36.27% aumentou em 5 anos de 14.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.23%) é inferior à média do setor (ROE=43.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | 0.3% | -1.7% |
| 90 dias | -17.1% | -23.2% | 0.4% |
| 1 ano | -25% | -30.1% | 21.9% |
AKZOY vs Setor: Akzo Nobel N.V. superou o setor "Consumer Discretionary" em 5.15% no ano passado.
AKZOY vs Mercado: Akzo Nobel N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.88% no ano passado.
Preço estável: AKZOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AKZOY com volatilidade semanal de -0.4804% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.15 $) é inferior ao preço justo (28.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.15 $) é 51.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.59) é inferior ao do setor como um todo (48.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.59) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9325) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9325) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3974) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3974) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (29.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.23%) é inferior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.23%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.48% é superior à média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.52%) estão num nível confortável.
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