Análise da empresa Asahi Intecc Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.07 $) é inferior ao preço justo (18.4 $)
- O retorno das ações no último ano (17.08%) é superior à média do setor (-34.04%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 8.26% aumentou em 5 anos de 3.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.91%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asahi Intecc Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.6% | -0.4% |
| 90 dias | 0% | -37.6% | 1.5% |
| 1 ano | 17.1% | -34% | 21.8% |
AHICF vs Setor: Asahi Intecc Co., Ltd. superou o setor "Healthcare" em 51.12% no ano passado.
AHICF vs Mercado: Asahi Intecc Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.7% no ano passado.
Preço estável: AHICF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AHICF com volatilidade semanal de 0.3284% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.07 $) é inferior ao preço justo (18.4 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.07 $) é 66.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.3434) é inferior ao do setor como um todo (31.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.3434) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0335) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0335) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.05) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.05) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.6049) é inferior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.6049) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.91%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.91%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.59%) é superior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.89%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.89%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.84%) estão num nível desconfortável.
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