Análise da empresa Atos SE
1. Retomar
Prós
- O preço (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.2695 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-99.8%) é inferior à média do setor (-5.67%).
- O nível de dívida atual 43.28% aumentou em 5 anos de 24.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6254.55%) é inferior à média do setor (ROE=15.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Atos SE | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.2% | -5.7% |
| 90 dias | -99.4% | 0.5% | -7.3% |
| 1 ano | -99.8% | -5.7% | 8.8% |
AEXAY vs Setor: Atos SE teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -94.13% no ano passado.
AEXAY vs Mercado: Atos SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -108.64% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: AEXAY é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: AEXAY com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.2695 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.001 $) é 26850% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.32) é inferior ao do setor como um todo (72.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.32) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.63) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0147) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0147) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (22.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -145.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-145.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6254.55%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6254.55%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-30.46%) é inferior ao do setor como um todo (7.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-30.46%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-26.37%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-26.37%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.76%) estão num nível desconfortável.
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