Análise da empresa adidas AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.78%) é superior à média do setor (14.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.64%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O preço (126.6 $) é superior à avaliação justa (2.92 $)
- Os dividendos (0.323%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O nível de dívida atual 16.53% aumentou em 5 anos de 0.2079%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 02:59 Adidas selling Yeezy shoes once again after cutting ties with Kanye West
2.3. Eficiência do mercado
| adidas AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | 0.9% | 0.3% |
| 90 dias | 15.5% | 1.1% | 4% |
| 1 ano | 37.8% | 14.3% | 22.7% |
ADDYY vs Setor: adidas AG superou o setor "Consumer Cyclical" em 23.48% no ano passado.
ADDYY vs Mercado: adidas AG superou o mercado em 15.05% no ano passado.
Preço estável: ADDYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADDYY com volatilidade semanal de 0.7265% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (126.6 $) é superior ao preço justo (2.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (126.6 $) é 97.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.35) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.35) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.53) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.53) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8105) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8105) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.32) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.64%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.64%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4162%) é inferior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4162%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.323% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.323% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.323% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (99.67%) estão num nível desconfortável.
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