Análise da empresa adidas AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.67%) é superior à média do setor (-3.74%).
Contras
- O preço (238.38 $) é superior à avaliação justa (56.34 $)
- Os dividendos (0.3227%) estão abaixo da média do setor (3.83%).
- O nível de dívida atual 12.03% aumentou em 5 anos de 0.2079%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.19%) é inferior à média do setor (ROE=18.16%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| adidas AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | 8% | 5.2% |
| 90 dias | -10.1% | -3.4% | -2.6% |
| 1 ano | -1.7% | -3.7% | 13% |
ADDDF vs Setor: adidas AG superou o setor "Consumer Cyclical" em 2.06% no ano passado.
ADDDF vs Mercado: adidas AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.72% no ano passado.
Preço estável: ADDDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADDDF com volatilidade semanal de -0.0322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (238.38 $) é superior ao preço justo (56.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (238.38 $) é 76.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.91) é superior ao do setor como um todo (51.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.91) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do setor como um todo (5.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.15) é superior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (6.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.9) é inferior ao do setor como um todo (29.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.9) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.19%) é inferior ao do setor como um todo (18.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.19%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3227% está abaixo da média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3227% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3227% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.36%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
